2023年度 蘭州日報社部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

蘭州日報社成立于1980年，市委直屬事業(yè)單位，主辦《蘭州日報》、《蘭州晚報》。根據(jù)《蘭州市人民政府市長辦公會議紀要》〔2009〕80號文件精神，自2010年起，蘭州日報社機關、《蘭州日報》編輯部、蘭州新聞網(wǎng)在編人員實行財政全額撥款。

蘭州日報社部門職責是承辦市委市政府的宣傳任務，負責各項新聞采訪與報道工作，主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導向作用。

二、機構設置

蘭州日報社內設機構有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務科、宣傳教育科、保衛(wèi)科、全媒體編委辦、通信運維部、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構。

蘭州日報社為一級預算單位。2023年末實有財政全額撥款在職人員177人，其中：事業(yè)人員158名，工勤人員19人。

第二部分 2023年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

備注：本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

備注：本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計為8,431.68萬元。與上年度相比,收、支總計減少674.12萬元，減幅為7.40%。主要原因是基本支出比上年減少268.57萬元，減幅為6.86%；項目支出比上年減少405.55萬元，減幅為7.81%。

本部門2023年度年初結轉和結余0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8,431.68萬元,其中：財政撥款收入8,431.68萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8,431.68萬元，其中：基本支出3,646.73萬元，占43%；項目支出4,784.95萬元，占57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8,431.68萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少674.12萬元，減幅為7.40%。主要原因是基本支出比上年減少268.57萬元，減幅為6.86%；項目支出比上年減少405.55萬元，減幅為7.81%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出8,431.68萬元,較上年決算數(shù)減少674.12萬元,減幅為7.40%。主要原因是基本支出比上年減少268.57萬元，減幅為6.86%；項目支出比上年減少405.55萬元，減幅為7.81%。主要用于以下幾方面：

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為6,276.14萬元,支出決算為7,621.34萬元,完成年初預算的121.43%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加人員工資730.15萬元、年度考核獎291.61萬元、增加獎勵金135.92萬元、撫恤金35.83萬元、退休人員取暖費123.88萬元、2023年市級信息化建設項目53.95萬元，減少其他社會保障繳費12.78萬元、在職人員取暖費13.38萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為227.14萬元,支出決算為287.57萬元,完成年初預算的126.60%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加其他社會保障繳費12.78萬元、職業(yè)年金47.65萬元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為248.31萬元,支出決算為236.35萬元,完成年初預算的95.18%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少職工基本醫(yī)療費8.07萬元、公務員補助醫(yī)療保險費3.89萬元。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為170.36萬元,支出決算為286.42萬元,完成年初預算的168.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加住房公積金116.06萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3,646.73萬元。其中：

人員經(jīng)費3,646.73萬元，較上年決算數(shù)減少268.57萬元，減少6.86%,增加人員工資606.39萬元、住房公積金112.16萬元、年度考核獎291.61萬元、撫恤金23.71萬元、退休人員取暖費1.10萬元、應休未休假補貼9.14萬元、職業(yè)年金10.92萬元，減少其他社會保障繳費0.75萬元、獎勵金1296.96萬元、養(yǎng)老保險5.21萬元、職工醫(yī)療保險11.97萬元、在職人員取暖費8.71萬元。

人員經(jīng)費用途主要包括：人員工資2,149.80萬元、在職人員取暖費99.33萬元、年度考核獎291.61萬元、其他社會保障繳費12.78萬元、職工基本醫(yī)療費110.47萬元、公務員醫(yī)療保險費125.88萬元、基本養(yǎng)老保險繳費227.14萬元、職業(yè)年金47.65萬元、住房公積金286.42萬元、獎勵金135.92萬元、撫恤金35.83萬元、退休人員取暖費123.88萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款、自收自支單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無“三公”經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無公務用車購置費。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年無公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

2023年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無會議費。

2023年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無培訓費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、 預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目9個,共涉及資金4784.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的57%。組織對“辦報補貼”“贈報補貼”等9個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4784.95萬元。從評價情況來看,均完成預算執(zhí)行的100%。針對重點項目對績效運行情況跟蹤監(jiān)控，保證項目支出的實施進度。項目完成后從部門預算執(zhí)行率、部門投入、部門履職、部門效果、影響力等方面進行評價，根據(jù)指標重要程度、項目實施階段等因素綜合確定指標權重，逐一分析，進行績效目標自評。

二、 績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映辦報補貼、贈報補貼等9個項目績效自評結果。

1.辦報補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2023年度辦報補貼項目嚴格按照報紙出版和發(fā)行管理規(guī)定執(zhí)行，按時完成項目總體目標。項目全年預算數(shù)為1130萬元，執(zhí)行數(shù)為1130萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年辦報補貼項目嚴格按照項目制定標準《蘭州日報》5萬份、《蘭州晚報》4萬份的報紙發(fā)行數(shù)量，按計劃足額足量實施到位。

2023年度項目實施順利，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位作為蘭州市委、市政府指導全市工作的重要思想輿論工具，兩報及時宣傳黨與政府的路線、方針、政策，使各行各業(yè)報紙受眾了解蘭州市社會、經(jīng)濟、文化等方面取得的成果和發(fā)生的變化，發(fā)揮推動著蘭州經(jīng)濟發(fā)展、引導人民思想、教育社會風尚、促進社會和諧發(fā)展的重要作用。

2.贈報補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2023年度贈報補貼項目嚴格按照項目標準執(zhí)行，實現(xiàn)《蘭州日報》和《蘭州晚報》在省級機關單位和全省市（州）有效覆蓋，按時完成項目總體目標。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年贈報補貼項目嚴格按照項目制定標準向省級機關、全省13個市（州）、大專院校、社區(qū)、閱報欄、窗口行業(yè)及宗教場所投送《蘭州日報》和《蘭州晚報》各一萬份，按計劃足額足量實施到位。

2023年度項目順利實施，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位通過贈報補貼項目讓省市領導干部更好的了解蘭州市社會、經(jīng)濟、文化等方面取得的成果和發(fā)生的變化，進一步加強省市州的溝通交流，增強報紙的社會影響度，提升報紙宣傳力度。

3.蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2023年蘭州日報社根據(jù)中共蘭州市委辦公室蘭辦字〔2020〕21號關于印發(fā)《蘭州日報社文化體制改革方案》和 《蘭州廣播電視臺文化體制改革方案》，按時完成年初績效目標。項目全年預算數(shù)為1701萬元，執(zhí)行數(shù)為1701萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：在市委文化體制改革專項小組和市委宣傳部的領導和指導下，成立蘭州日報社文化體制改革領導小組，組織、協(xié)調和落實改革各項任務。蘭州日報社原有的廣告中心、印務中心、發(fā)行中心、物業(yè)中心等經(jīng)營職能從事業(yè)體制中剝離，按照《公司法》相關規(guī)定，組建廣告有限公司、印務有限公司、發(fā)行有限公司、物業(yè)分公司等子（分）公司成立蘭州日報報業(yè)集團有限公司，以其為母體組建蘭州日報報業(yè)集團。成立蘭州日報社融媒體中心，合理分流人員，進行資產(chǎn)劃轉。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位加快建立以融媒體為核心的新型媒體傳播體系，形成符合新時代特點的新聞宣傳服務網(wǎng)絡，構建起主流、良性、高效、靈活的融媒體發(fā)展格局。

4.蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2023年蘭州日報社根據(jù)中共蘭州市委辦公室蘭辦字〔2020〕21號關于印發(fā)《蘭州日報社文化體制改革方案》和《蘭州廣播電視臺文化體制改革方案》，按時完成年初績效目標。項目全年預算數(shù)為1700萬元，執(zhí)行數(shù)為1700萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：組建了蘭州日報報業(yè)集團，實現(xiàn)了采編與經(jīng)營分離，成立了蘭州日報社融媒體中心，合理分流人員，進行資產(chǎn)劃轉，《蘭州晚報》實施內容再造。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位加快建立以融媒體為核心的新型媒體傳播體系，形成符合新時代特點的新聞宣傳服務網(wǎng)絡，構建起主流、良性、高效、靈活的融媒體發(fā)展格局。

5.蘭州日報社方正軟件授權項目績效自評情況：蘭州日報社方正軟件授權項目包括蘭州日報社系統(tǒng)配置備份服務、系統(tǒng)檔案建立服務、遠程技術支持服務、現(xiàn)場應急服務、現(xiàn)場巡檢服務、系統(tǒng)安全維護、軟件系統(tǒng)版本迭代。項目全年預算數(shù)為14.25萬元，執(zhí)行數(shù)為14.25萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障每期見報蘭州日報和蘭州晚報入庫到資源庫，系統(tǒng)運行正常；蘭州日報和蘭州晚報報紙排版，系統(tǒng)運行正常；報紙打樣，PDF輸出印刷廠，運行正常；蘭州日報、蘭州晚報，指點蘭州APP和蘭州新聞網(wǎng)均正常使用方正授權字體；報紙發(fā)行數(shù)據(jù)、客戶信息、征訂流程正常使用。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位將繼續(xù)運行維護好該項目，確保系統(tǒng)平穩(wěn)、順暢、安全運行。

6.蘭州日報社互聯(lián)網(wǎng)專線租賃項目績效自評情況：為保障報社互聯(lián)網(wǎng)接入各項業(yè)務正常開展，網(wǎng)絡運行流程順暢，按照《2021年蘭州市政務信息化項目計劃》、蘭州日報社與聯(lián)通公司互聯(lián)網(wǎng)接入200M寬帶服務協(xié)議、蘭州日報社與移動公司互聯(lián)網(wǎng)接入500M寬帶服務協(xié)議。項目全年預算數(shù)為9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障報社網(wǎng)絡平臺正常運轉、技術維護、網(wǎng)絡安全等各項業(yè)務正常開展。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位將繼續(xù)運行維護好該項目，確保報社各項業(yè)務順利、平穩(wěn)、安全開展。

7.全媒體采編系統(tǒng)商用密碼應用安全性評估項目績效自評情況：建立全媒體采編系統(tǒng)商用密碼應用能力，請有商用密碼應用安全性評估資質的第三方公司對全媒體采編系統(tǒng)進行商用密碼安全性評估，為日報社全媒體采編系統(tǒng)的商用密碼應用改造提供技術支持方案，確保日報社全媒體采編系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障報社網(wǎng)絡平臺正常運轉、技術維護、網(wǎng)絡安全等各項業(yè)務正常開展。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位將繼續(xù)運行維護好該項目，確保報社各項業(yè)務順利、平穩(wěn)、安全開展。

8.全媒體采編系統(tǒng)項目績效自評情況：完成全媒體采編系統(tǒng)等保三級測評，請有商用密碼應用安全性評估資質的第三方公司對全媒體采編系統(tǒng)進行商用密碼安全性評估，為日報社全媒體采編系統(tǒng)的商用密碼應用改造提供技術支持方案，確保日報社全媒體采編系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障報社網(wǎng)絡平臺正常運轉、技術維護、網(wǎng)絡安全等各項業(yè)務正常開展。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位將繼續(xù)運行維護好該項目，確保報社各項業(yè)務順利、平穩(wěn)、安全開展。

9.新媒體平臺日常技術運維項目績效自評情況：新媒體平臺日常維護，保證蘭州日報社各新媒體平臺的安全、規(guī)范、高效運營；保證各平臺發(fā)稿、各類重大活動投票及其留言系統(tǒng)的暢通與安全。網(wǎng)絡安全維護，負責蘭州日報社各新媒體平臺網(wǎng)絡安全維護，排查運維過程中出現(xiàn)的服務故障、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡故障，并分析排除故障，保證各平臺網(wǎng)絡暢通安全及應急管理。微信平臺維護，負責菜單欄使用維護、平臺系統(tǒng)對接、接口調用、運營數(shù)據(jù)分析、投票、問卷平臺搭建、web頁面設計開發(fā)?；顒雍笃诰S護，活動后期監(jiān)測、維護、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估。運營數(shù)據(jù)維護，月度運營數(shù)據(jù)分析、關鍵詞分析、排行榜生成及分析、用戶問題歸納總結、圖文分類分析對比、用戶分析、問題歸納總結。項目全年預算數(shù)為15.2萬元，執(zhí)行數(shù)為15.2萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障報社網(wǎng)絡平臺正常運轉、技術維護、網(wǎng)絡安全等各項業(yè)務正常開展。

2023年度項目實施完成，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步我單位將繼續(xù)運行維護好該項目，確保報社各項業(yè)務順利、平穩(wěn)、安全開展。

三、部門績效評價結果

根據(jù)預算績效管理要求，主管部門對本單位9個項目開展了績效復核評級，復核評級項目10項，涉及資金4784.95萬元，均為“優(yōu)”，完成預算執(zhí)行的100%。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度蘭州日報社部門決算明細表

蘭州日報社   

2024年9月20日

蘭州日報社決算公開表.xlsx

蘭州日報社項目支出自評情況批復表.xls

蘭州日報社整體支出自評情況批復表.xls

責任編輯：張軍